Weerstandsvermogen en risicobeheersing

IV. Financiële kengetallen

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Tabel: Exploitatieruimte

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

A

Totale structurele lasten

186.285

189.089

201.024

197.558

197.621

197.071

B

Totale structurele baten

181.929

183.924

203.780

204.936

208.060

197.646

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

620

309

120

111

103

103

D

Totale structurele onttrekkingen aan reserves

761

733

693

685

682

682

E

Totale baten, exclusief mutaties reserves

208.914

184.157

214.618

204.996

208.003

197.659

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

-2,02

-2,57

1,55

3,88

5,30

0,58

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen is het in deze begroting in het meerjarenperspectief positief. Het zit in categorie A.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2022 11:48:41 met de export van 11/03/2022 11:31:01